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工业综合:建议关注军工龙头配置机会 荐4股

发布时间:2019-12-04 18:26:25

工业综合:建议关注军工龙头配置机会 荐4股 2018-11-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点行情综述本周上证综指报2579.48,下跌 .72%;深证成指报76 6.70,下跌5.28%;中小板指报504 .90,下跌5.64%;创业板指报1 08.74,下跌6.74%;中证军工指报668 .04,下跌4.58%。

重点军情国内要闻:长三乙/远征一号火箭成功发射两颗北斗全球导航卫星;中核集团实现核电站放射性废物处理关键技术国产化;中老缅泰在湄公河开展联合反恐演练;携手深空探索,中俄将联合研究火星登陆器。

国际形势:俄新型T-72B M坦克开始装备部队;川普欲削减军费,或与马蒂斯摊牌。

本周观点:

本周周五军工板块跟随大盘出现大幅调整,板块或短期承压。我们认为“十三五”后三年核心军工企业订单有望保持稳健增长,特别是产业链地位较高且具有平台稀缺属性的主机厂及重要分系统配套企业在18年第四季度有望延续前三季度的稳健业绩表现,建议关注核心军工标的在板块调整后凸显的配置机会。

此外,○1军工板块近期资产证券化明显加速,中电科集团、中船重工集团、中航工业集团分别公布相应的资产运作相关预案,目前各军工集团资产证券化率仍未达到“十三五”预定目标,推荐关注科研院所改制和资产证券化方向的主题机会,建议关注:四创电子。○2年内军品定价机制改革有望从论证阶段到逐步落地,政策性利好总体研制单位的预期依然存在,或将整体提高总装企业的营业利润弹性空间。○ 部分具备核心技术且业绩稳健的民参军企业估值经过大幅回调后已具备中长期配置价值,建议关注:火炬电子、瑞特股份。

关注组合:

长江军工组合第四十六周市场表现:上周组合绝对收益- .40%,累计收益-5.2 %;相对中证军工取得1.18%超额收益,累计18. 5%超额收益。基于标的优质基本面、合理估值水平及其行业龙头地位,建议重点关注:内蒙一机、国睿科技、中国动力、中航机电。

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